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一、能够形成以客户为单位的对账单。不论哪个账套、哪个科目,只要涉及客户的,都能汇总到一起,并且能够清楚的显示明细(包括发生时间、摘要、金额、余额等等),还能显示哪些是已收到,哪些是未收到,可以自由选条件。
过滤条件:1.客户代码;2.客户名称;3.起止日期;4.是否包含已核销
取数来源:只考虑其他应收和收款单对应的核销记录(以其他应收的单据日期为准,不考虑起始日期之前的记录,不考虑未进行核销的收款记录)
显示内容如下:
账套号 | 账套名称 | 单号 | 日期 | 摘要 | 单据金额 | 单据未核销余额 |
二、账龄分析。账龄分析也是需要跨账套以客户为单位进行分析。
过滤条件:1.起始客户代码;1.截止客户代码;2.客户名称(包含);3.起止日期;4.账龄天数。
取数来源:销售发票(以发票应收日期为准)、其他应收单、收款单、预收单、退款单、核销记录.5.可以选择多个客户(客户范围),最后一行体现合计数.
显示内容如下:
客户代码 | 客户名称 | 应收余额 | 未到期天数1 | 未到期天数2 | 未到期天数3 | 到期天数1 | 到期天数2 | 到期天数3 | 当日到期 |
三、预警信号。主要是指对每一笔业务或每一个客户设定好对账、结账时间后,到时间系统会自动进行提醒,这样可以避免漏对账、漏收,而且到结账时间不结的可以清楚的知道确定为危险客户了或是坏账了,不用人为记录查找,最好可以是多设几个预警时间(对账时间、结账时间、危险时间)。
系统参数:对账提醒天数、收款提醒天数、账期危险天数。
取数来源:其他应收的应收日期字段+系统参数(取所有未核销的应收单)
独立程序,可放置系统启动项,登录电脑后运行在桌面右下角,每10分钟提醒一次(可以设置提醒时间)。如用户自行退出该右下角托盘程序,则不会继续显示。同上,如果想实现上述功能,用户需要填写其他应收单操作等。(单条提醒可临时关闭,直到下次重新运行提醒程序之前不再提示)
显示内容如下:
账套号 | 账套名称 | 单号 | 单据日期 | 客户名称 | 部门 | 业务员 | 摘要 | 金额 | 应收日期 | 对账超过天数 | 收款超过天数 | 危险超期天数 |
四、所有科目可以跨帐套取明细,可以按科目/按时间选取;
过滤条件:1.科目代码(核算项目代码);2.起止日期;3.是否包含未过账凭证。需要显示期末余额
取数来源:科目余额表、记账凭证
显示内容如下:
账套号 | 账套名称 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 借贷方向 | 余额 |